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Estados Financieros
Presupuesto
Ejecución presupuestal
Presupuesto 2021
es
upuestal
Descripción
Presupuesto Inicial 2021
Presupuesto Definitivo 2021
Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1
Ingresos
348.567.610.048
415.486.684.365
501.078.034.104
1.0
Disponibilidad inicial
130.707.581.793
174.533.462.469
174.533.462.469
1.0.02
Bancos
21.973.392.665
65.799.273.341
65.799.273.341
1.0.02
Inversiones Temporales
108.734.189.128
108.734.189.128
108.734.189.128
1.1
Ingresos corrientes
21.302.930.945
44.396.124.586
180.976.981.383
1.1.02.05.001
Venta de Servicios Salud
18.049.720.725
18.049.720.725
160.604.992.401
1.1.02.05.002
Otros ingresos corrientes
3.253.210.220
3.253.210.220
2.071.967.659
1.1.02.06
Transferencias corrientes
0
23.093.193.641
18.300.021.323
1.2
Recursos de Capital
196.557.097.310
196.557.097.310
145.567.590.252
1.2.05
Rendimientos Financieros
6.710.115.340
6.710.115.340
5.725.052.259
1.2.09
Recuperación de Cartera
189.846.981.970
189.846.981.970
139.842.537.993
2
Gastos
348.567.610.048
415.486.684.365
339.622.008.125
2.1
Gastos de funcionamiento
310.151.549.571
353.693.688.085
308.874.542.066
2.1.1
Gastos de personal
195.162.819.179
209.528.571.491
187.550.984.681
2.1.2
Gastos generales
55.562.930.642
56.740.211.388
42.580.743.325
2.1.3
Transferencias corrientes
3.324.939.676
3.324.939.676
2.229.412.576
2.1.5
Gastos  operación comercial
53.460.105.871
81.009.211.327
74.363.355.722
2.1.7
Disminución de pasivos
2.000.288.187
2.000.288.187
1.373.711.028
2.1.8
Gastos por tributos
640.466.016
1.090.466.016
776.334.734
2.3
Gastos de inversión
38.416.060.477
61.792.996.280
30.747.466.059
2.3.2.01.01
Activos Fijos
8.379.447.804
8.520.597.966
700.053.837
2.3.2.01.01.003.06
Aparatos Medicos
19.387.434.005
17.031.861.129
5.326.810.154
2.3.2.01.01.005.02
Productos de la Propiedad intelectual
6.176.686.516
31.768.045.033
24.253.764.457
2.3.2.01.01.005.02.03
Programas de Informatica
3.975.000.000
3.975.000.000
0
Disponibilidad final
0
0
161.456.025.979
Total presupuesto de gastos 2021+ disponibilidad final
348.567.610.048
415.486.684.365
119%
Presupuesto 2020
Posición presupuestal
Descripción
Presupuesto Inicial 2020
Presupuesto Definitivo 2019
Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1
Ingresos
266.559.274.431
274.915.891.302
193.337.949.651
11
Disponibilidad inicial
62.349.801.385
67.676.568.256
67.676.568.256
111
Saldo en caja y bancos
62.349.801.385
67.676.568.256
67.676.568.256
12
Ingresos corrientes
19.878.100.481
26.907.950.481
19.841.908.059
121
Ingresos de explotación
19.097.124.326
19.097.124.326
12.309.988.376
122
Transferencias (aportes)
0
7.029.850.000
7.029.850.000
123
Otros ingresos corrientes
780.976.155
780.976.155
502.069.683
13
Ingresos de capital
180.331.372.565
180.331.372.565
105.819.473.336
131
Financieros
6.955.133.933
6.955.133.933
2.807.364.245
132
Recursos del balance
173.376.238.632
144.654.778.150
103.012.109.091
2
Gastos
262.559.274.431
274.915.891.302
197.267.329.836
21
Gastos de funcionamiento
252.410.388.310
257.737.155.681
194.663.421.764
211
Gastos de personal
147.203.446.313
148.839.680.608
134.947.060.676
212
Gastos generales
47.455.855.616
51.081.062.115
26.809.314.140
213
Transferencias corrientes
5.662.180.416
5.562.867.552
4.334.866.515
214
Gastos de prestación de servicios
52.088.906.465
52.253.545.406
28.572.180.433
22
Gastos de operación
comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Intereses, comisión
0
0
0
24
Gastos de inversión
10.148.855.621
17.178.735.621
2.603.908.072
241
Infraestructura física hospitalaria
3.468.610.332
3.168.610.332
93.727.184
242
Gastos operativos de inversión
6.680.275.289
14.010.125.289
2.510.178.888
Disponibilidad final
0
0
-3.929.380.185
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final
262.559.274.431
274.915.891.302
98%
Presupuesto 2019
Posición presupuestal
Descripción
Presupuesto Inicial 2019
Presupuesto Definitivo 2019
Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1
Ingresos
247.595.312.844
250.756.951.988
283.475.114.559
11
Disponibilidad inicial
72.659.000.000
74.517.570.895
74.517.570.895
111
Saldo en caja y bancos
72.659.000.000
74.517.570.895
74.517.570.895
12
Ingresos corrientes
25.234.085.444
26.537.153.693
19.960.334.712
121
Ingresos de explotación
24.543.554.245
25.846.622.494
19.002.057.220
122
Transferencias (aportes)
0
0
0
123
Otros ingresos corrientes
690.531.199
690.531.199
958.277.492
13
Ingresos de capital
149.702.277.400
149.702.277.400
188.997.208.952
131
Financieros
5.047.449.250
5.047.449.250
6.452.033.981
132
Recursos del balance
144.654.778.150
144.654.778.150
182.545.174.971
2
Gastos
247.595.312.844
250.874.278.122
233.677.649.612
21
Gastos de funcionamiento
241.067.457.351
242.705.839.475
226.121.069.305
211
Gastos de personal
135.666.927.002
135.055.943.617
129.150.294.598
212
Gastos generales
42.081.074.710
42.984.101.747
37.815.524.830
213
Transferencias corrientes
6.399.500.904
5.447.014.771
3.576.086.017
214
Gastos de prestación de servicios
56.919.954.735
59.218.779.340
55.579.163.869
22
Gastos de operación
comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Intereses, comisión
0
0
0
24
Gastos de inversión
6.527.855.493
8.168.438.647
7.456.580.307
241
Infraestructura física hospitalaria
4.096.310.618
2.058.856.176
2.044.827.498
242
Gastos operativos de inversión
2.431.544.875
6.109.582.471
5.501.752.809
Disponibilidad final
0
0
42.924.791.081
Total presupuesto de gastos 2019+ disponibilidad final
247.595.312.844
250.874.278.122
121%
Presupuesto 2018
Posición presupuestal
Descripción
Presupuesto Inicial 2018
Presupuesto Definitivo 2018
Ejecución del presupuesto a diciembre 31
1
Ingresos
223.899.116.085
237.676.513.832
260.652.116.812
11
Disponibilidad inicial
60.375.809.000
74.153.206.747
74.153.206.747
111
Saldo en caja y bancos
60.375.809.000
74.153.206.747
74.153.206.747
12
Ingresos corrientes
24.306.163.828
24.306.168.828
21.390.128.469
121
Ingresos de explotación
22.790.243.046
22.790.243.046
20.575.028.391
122
Transferencias (aportes)
0
0
0
123
Otros ingresos corrientes
1.515.920.782
1.515.920.782
815.100.078
13
Ingresos de capital
139.217.143.257
139.217.143.257
165.108.781.596
131
Financieros
0
0
6.550.021.526
132
Recursos del balance
139.217.143.257
139.217.143.257
158.558.760.070
2
Gastos
223.899.116.085
237.676.513.832
211.784.087.789
21
Gastos de funcionamiento
217.281.599.480
229.721.631.200
206.437.190.349
211
Gastos de personal
123.474.933.923
128.525.191.009
119.158.654.183
212
Gastos generales
39.303.924.252
41.483.164.290
33.801.331.445
213
Transferencias corrientes
5.408.555.445
5.434.569.173
2.702.293.252
214
Gastos de prestación de servicios
49.094.185.860
54.278.706.728
50.774.911.469
22
Gastos de operación
comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Intereses, comisión
0
0
0
24
Gastos de inversión
6.617.516.605
7.954.882.632
5.346.897.440
241
Infraestructura física hospitalaria
4.096.310.618
2.058.856.176
2.044.827.498
242
Gastos operativos de inversión
4.333.313.408
7.584.286.632
5.346.897.440
Disponibilidad final
0
0
15.502.207.732
Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final
223.899.116.085
237.676.513.832
108%
Presupuesto 2017
Posición presupuestal
Descripción
Presupuesto Inicial 2017
Presupuesto Definitivo 2017
Ejecución del presupuesto a junio 30
Ingresos
286.466.186.230
280.903.441.487
167.828.428.638
11
Disponibilidad inicial
113.028.379.172
107.465.634.429
107.465.634.429
111
Saldo en caja y bancos
113.028.379.172
107.465.634.429
107.465.634.429
12
Ingresos corrientes
49.878.302.976
49.878.302.976
6.117.707.185
121
Ingresos de explotación
48.685.917.234
48.685.917.234
4.635.161.119
122
Transferencias (aportes)
0
0
0
123
Otros ingresos corrientes
1.192.385.742
1.192.385.742
1.482.546.066
13
Ingresos de capital
123.559.504.082
123.559.504.082
54.245.087.024
131
Financieros
9.509.947.467
9.509.947.467
3.897.609.002
132
Recursos del balance
114.049.556.615
114.049.556.615
50.347.478.022
2
Gastos
267.654.371.115
267.654.371.115
165.199.837.663
21
Gastos de funcionamiento
263.396.650.950
261.918.347.654
162.407.992.699
211
Gastos de personal
138.521.246.694
140.390.248.999
101.717.309.170
212
Gastos generales
44.058.183.942
47.741.439.835
27.980.336.426
213
Transferencias corrientes
9.081.021.813
9.135.874.620
3.561.925.704
214
Gastos de prestación de servicios
71.736.198.501
64.650.784.200
29.148.421.399
22
Gastos de operación
comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Intereses, comisión
0
0
0
24
Gastos de inversión
4.257.720.165
5.736.023.461
2.791.844.964
241
Infraestructura física hospitalaria
1.862.239.382
2.426.182.906
563.852.725
242
Gastos operativos de inversión
2.395.480.783
3.309.840.555
2.227.992.239
Disponibilidad final
18.811.815.115
13.249.070.372
Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final
286.466.186.230
280.903.441.487
Presupuesto 2016
Posición Presupuestal
Denominación
Presupuesto inicial 2016
Presupuesto definitivo
Ejecutado diciembre 31
1
Ingresos
344.660.471.826
321.661.434.962
279.129.533.398
11
Disponibilidad Inicial
139.840.574.445
116.841.537.582
116.841.537.582
111
Saldo caja y bancos
139.840.574.445
116.841.537.582
116.841.537.582
12
Ingresos corrientes
91.657.370.055
91.657.370.055
46.478.446.919
121
Ingresos de explotación
89.495.709.715
89.495.709.714
44.197.050.796
122
Transferencias - Aportes
0
0
0
123
Otros ingresos corrientes
2.161.660.341
2.161.660.341
2.281.396.123
13
Ingresos de capital
113.162.527.325
113.162.527.325
115.809.548.897
131
Financieros
7.469.083.380
7.469.083.380
12.183.534.396
132
Recursos del balance
105.693.443.945
105.693.443.945
103.626.014.501
2
Gastos
267.684.810.048
261.685.773.181
220.864.944.263
21
Gastos de funcionamiento
230.056.483.047
224.057.446.180
203.017.287.096
211
Gastos de personal
116.367.469.906
116.800.949.543
110.528.682.865
212
Gastos Generales
38.854.003.178
42.474.066.363
36.316.601.741
213
Transferencias corrientes
9.076.203.761
9.076.203.761
2.377.163.170
214
Gastos prestación de servicios
65.758.806.202
55.706.226.513
53.794.839.320
22
Gastos de operación comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Interes, comisiones y gastos
0
0
0
24
Gastos de inversión
37.628.327.001
37.628.327.001
17.847.657.167
241
Infraestructura física hospitalaria
17.086.000.000
18.350.624.500
4.041.156.814
242
Gastos opertivos de inversión
20.542.327.001
19.277.702.501
13.846.500.353
Disponibilidad final
76.975.661.778
59.975.661.781
58.264.589.135
Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final
344.660.471.826
321.661.434.962
126%
Presupuesto 2015
Posición presupuestal
Denominación
Presupuesto inicial 2015
Presupuesto Definitivo 2015
Ejecución del Presupuesto
Ingresos
360.526.077.975
361.438.414.190
337.549.465.058
11
Disponibilidad inicial
183.457.817.000
184.370.153.215
184.370.153.215
111
Saldo en caja y bancos
183.457.817.000
184.370.153.215
184.370.153.125
12
Ingresos corrientes
61.779.369.635
61.779.369.635
68.052.542.495
121
Ingresos de explotación
61.202.311.996
61.202.311.996
67.678.756.716
122
Transferencias (aportes)
0
0
25.000.000
123
Otros ingresos corrientes
577.057.639
577.057.639
348.785.779
13
Ingresos de capital
115.288.891.340
115.288.891.340
85.126.769.348
131
Financieros
10.341.414.312
10.341.414.312
11.149.957.431
132
Recursos del balance
104.947.477.028
104.947.477.028
73.976.811.917
2
Gastos
246.816.956.966
262.229293.181
226.722.208.477
21
Gastos de funcionamiento
217.699.357.345
218.399.357.345
193.623.200.889
211
Gastos de personal
107.776.816.087
113953.121.239
99.805.438.174
212
Gastos generales
31.146.813.382
37.564.596.043
32.868.847.985
213
Transferencias corrientes
11.112.900.868
7.733.157.169
3.981.111.115
214
Gastos de prestación de servicios
67.662.827.008
59.148.482.894
56.967.803.615
22
Gastos de operación comercial
0
0
0
221
Compra de bienes para la venta
0
0
0
23
Deuda pública
0
0
0
231
Amortizaciones
0
0
0
232
Intereses, comisión
0
0
0
Disponibilidad final
99.209.121.009
Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final
361.438.414.190
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Fecha de publicación 15/06/2019 12:00 am
Última modificación 25/07/2024 02:28 pm
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